本站消息，日前国泰中证畜牧养殖ETF基金公布三季报，2025年三季度最新规模60.97亿元，季度净值涨幅为9.54%。
从业绩表现来看，国泰中证畜牧养殖ETF基金过去一年净值涨幅为12.13%，在同类基金中排名2543/3054，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.27%。而基金过去一年的最大回撤为-14.54%，成立以来的最大回撤为-52.36%。
从基金规模来看，国泰中证畜牧养殖ETF基金2025年三季度公布的基金规模为60.97亿元，较上一期规模35.74亿元变化了25.23亿元，环比变化了70.59%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.3%，无债券类资产，现金占净值比0.8%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达65.65%，第一大重仓股为牧原股份（002714），持仓占比为11.42%。
国泰中证畜牧养殖ETF现任基金经理为梁杏。其中在任基金经理梁杏已从业9年又145天，2021年3月1日正式接手管理国泰中证畜牧养殖ETF，任职期间累计回报为-35.64%。目前还管理着32只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰CES半导体芯片行业ETF联接A（008281），季度净值涨幅为48.11%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2025年三季度畜牧养殖指数有所上涨,涨幅9.6%,逊于沪深300指数在三季度的涨幅17.9%,主要的原因在于,一方面股市整体表现较好跟流动性较为充裕、信心的提升、无风险收益率持续下行资产有配置股市的诉求等因素有关;另一方面发端于6月中旬至三季度末的“牛市”行情中科技股表现超群,引领市场,对消费板块的资金产生一定的虹吸作用。养殖板块整体维持自己的节奏,三季度猪价弱势震荡,主要系上半年产能释放传导至三季度出栏。母猪及仔猪料等前瞻指标显示,三季度及四季度供给量仍将同比增长约10%–16%。上半年仔猪高价与饲料成本延滞使得三季度行业整体盈利收窄,自繁自养环比下降,外购育肥持续亏损。部分地区商品猪出栏体重下降,体现政策调控初步成效。养殖ETF上涨9.54%,联接A、联接C和联接E涨幅分别为9.02%、8.94%和8.94%,较好地实现了对指数的跟踪。作为行业指数基金,本基金旨在为投资者提供行业投资工具。本报告期内,我们根据对市场行情、日常申赎情况和成份股停复牌的分析判断,对股票仓位及头寸进行了合理安排,将跟踪误差控制在合理水平,尽量为投资者提供更精准的投资工具。
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